فهرست مطالب
- سایت TSETMC چیست و چه کاربردی دارد؟
- معرفی بخشهای اصلی سایت TSETMC
- آموزش تابلوخوانی در TSETMC
- نمونه تحلیل واقعی نمادهای بورسی
- فیلترنویسی و ابزارهای حرفهای
- نکات کلیدی برای تحلیل دقیقتر
سایت TSETMC چیست و چرا مهم است؟
TSETMC یا «مدیریت فناوری بورس تهران» مهمترین و پربازدیدترین پایگاه داده بازار سرمایه ایران است.
تمام اطلاعات معاملاتی مانند قیمت لحظهای، حجم معاملات، وضعیت عرضه و تقاضا، حقیقی-حقوقی، ارزش معاملات، پیام ناظر و… از طریق این وبسایت منتشر میشود.
هر معاملهگر حرفهای یا تازهکار برای تحلیل رفتار سهم—حداقل در سطح دادههای خام—نیازمند تسلط بر این سایت است.
در ادامه، یک راهنمای جامع و کاربردی برای کار با این پایگاه ارائه میشود.
جهت بررسی پایگاههای اینترنتی برای تحلیل بازار سرمایه، مقاله بهترین پایگاههای اینترنتی برای تحلیل بازار سرمایه ایران را مطالعه نمایید.
معرفی بخشهای اصلی سایت TSETMC
۱. دیدهبان بازار (Market Watch)
این بخش کلیات وضعیت بازار را نمایش میدهد. اطلاعاتی مانند شاخص کل، شاخص هموزن، ارزش معاملات، صفها، بیشترینها و نقشه بازار از اینجا قابل مشاهده است.
«نقشه بازار» یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص رفتار گروههایی مانند خودرویی، بانکی، پالایشی، فلزات، شیمیایی است.
۲. صفحه اختصاصی نماد
با جستجوی یک نماد، وارد صفحه پرکاربرد سهم میشوید. این صفحه شامل:
- قیمت پایانی و آخرین معامله
- حجم و ارزش معاملات
- بازه روز، هفته و سال
- نمودار قیمت
- وضعیت خرید و فروش حقیقی و حقوقی
- EPS، P/E، DPS
- سابقه معاملات
- پیامهای ناظر بازار
۳. سابقه معاملات (Time & Sales)
اینجا تکتک معاملات با دقت زمانی ثبت شدهاند. این بخش برای شناخت «قدرت خریدار و فروشنده» کاربرد گستردهای دارد.
۴. حقیقی و حقوقی
این بخش برای بسیاری از معاملهگران اهمیت دارد.
تغییرات جریان پول—خصوصاً ورود یا خروج پول حقیقی—میتواند سیگنال اولیه رشد یا ریزش باشد.
۵. فیلترنویسی (Powerful Filters)
فیلترنویسی یکی از حرفهایترین ابزارهای سایت است. با استفاده از آن میتوان رفتارهای خاص بازار را شناسایی کرد:
- حجم مشکوک
- ورود پول حقیقی
- صف خرید/صف فروش
- قدرت خریدار بالا
- نمادهای مناسب نوسانگیری
آموزش تابلوخوانی در TSETMC
تابلوخوانی یعنی استخراج اطلاعات رفتاری از دادههایی که روی «تابلو» منتشر میشود.
مهمترین دادههای تابلوخوانی شامل:
- قدرت خریدار به فروشنده: مجموع سرانه خرید تقسیم بر سرانه فروش
- حجم مشکوک: حجم معاملات بیشتر از میانگین ماه
- نسبت پول حقیقی: ورود پول میتواند نشانه شروع روند باشد
- بازه نوسان روز: بررسی فشار بازار
- سفارشات سرخطی: جمعیت خریدار/فروشنده در لحظه
نمونه تحلیل واقعی نمادهای بورسی (بهروز شده ۱۴۰۴)
مثال ۱: نماد «خودرو»
این نماد همیشه جزو پربینندهترینها است. در سال ۱۴۰۴، رفتار سهم در محدودههای پرحجم معمولاً همراه با ورود یا خروج پول حقیقی بوده است.
در صورت افزایش حجم معاملات و تشکیل صف خرید با قدرت خریدار > ۲، معمولاً تقاضای کوتاهمدت شکل میگیرد.
مثال ۲: نماد «شپنا / شبندر» (پالایشیها)
گروه پالایشی معمولاً وابسته به قیمت جهانی نفت و اخبار بودجه است.
در TSETMC، میزان «ارزش معاملات» و «حجمهای سنگین» نقطه تشخیص رفتار پول هوشمند است.
مثال ۳: نماد «وتجارت» (بانکیها)
بانکیها با حجم بسیار بالا معامله میشوند.
پر شدن حجمهای چندبرابری نسبت به میانگین ماه میتواند سیگنال اولیه تغییر روند باشد.
فیلترنویسی در TSETMC — ابزار طلایی تحلیل
چند نمونه فیلتر کاربردی:
۱. فیلتر حجم مشکوک
(v> (avg30)*2)
۲. ورود پول حقیقی
((ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume)
۳. سهم با قدرت خریدار بالا
(buyvolume/buycount) > (sellvolume/sellcount)
نکات کلیدی استفاده از TSETMC برای تحلیل دقیقتر
- همیشه سابقه معاملات را بررسی کنید، نه فقط قیمت لحظهای.
- ورود و خروج پول حقیقی را با حجم معاملات ترکیب کنید.
- به «پیام ناظر» توجه ویژه داشته باشید؛ توقف نمادها میتواند جهت سهم را تغییر دهد.
- در نمادهای بزرگ، «ارزش معاملات» مهمتر از تعداد معامله است.
- فیلترنویسی را برای کشف رفتار بازار یاد بگیرید؛ یک ابزار هوشمند است.
در مجموع، سایت TSETMC یک ابزار ضروری برای تمام معاملهگران بورس ایران است.
تسلط بر این پایگاه میتواند دقت تحلیل و مدیریت سرمایه را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
